【工作内容】
1.资金收付
负责现金收款、费用报销、工资发放、备用金支取
办理银行转账、汇款、支票、汇票、网银结算
严格审核付款单据：审批签字、发票、金额无误再支付
2.账簿登记
逐日逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结
每日盘点库存现金，账实一致；每月核对银行流水，编制银行余额调节表
3.票据与印章保管
保管库存现金、空白支票、收据、网银U盾、有价单证
现金限额存放，大额现金及时存银行，防盗防丢失
4.资金上报
每日/每周上报资金余额、收支流水，让管理层掌握可用资金
负责跟客户对账，催款

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